COMPTABLE OPCVM ANGLAIS H/F 75002 PARIS

Connectt recherche pour l'un de ses clients du secteur Services, un Comptable OPCVM anglais courant H/F dans le cadre d'une longue mission d'intérim.

Vous aurez en charge :
Enregistrement des avis d'opérés (achat/vente de titres au comptant ou différé)
* Enregistrement et contrôle des OST (détachement et encaissement de coupon/dividende, échange et fusion de titres, changement de code ISIN, radiation de titres, enregistrement des droits de souscription)
* Saisie des produits financiers (actions, obligations, TCN, futures, CFD, options)
* Contrôle de la cohérence des cours
* Établissement des rapprochements bancaires et des rapprochements titres
* Saisie des souscriptions/rachats
* Participation aux travaux de clôture et à l'établissement des reportings
* Sortie des documents pour les commissaires aux comptes
Titulaire d'une formation supérieure en finance/gestion (bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience significative d'au moins 1 année sur un poste similaire en comptabilité OPCVM.

Vous maîtrisez les outils informatiques classiques (Excel, Word?) ainsi que GP3, NGX, Multifonds, Intellimatch, Telekurs, Bloomberg, Fininfo, Neolink, Amanda, Chorus, OD

Anglais courant

Vous êtes reconnu (e) pour votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre autonomie, votre aisance avec les chiffres, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe.

 



LIEU
75002 PARIS

 

Durée de mision
Interim

 

Début de la mission
dés que possible

 

EXIGENCES
Région : Paris 12ème
Contrat : Interim
Diplome : bac + 2
Expérience : de 1 à 2 ans

 

Métier
Comptable d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières - OPCVM

 

Contact Agence
Merci de contacter M.GISELE FADO
offre18552708.8510@connectt.contactrh.com
48, Avenue Parmentier
75011  PARIS
Tel. 0177371404
Fax: 01.49.29.74.95

 

Classification
Tertiaire

 

Pôle Tertiaire :